تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات EUR/USD تراجعًا طفيفًا يوم الخميس بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب. لم تكن هناك أحداث اقتصادية كبرى في ذلك اليوم، وتجاهل السوق إلى حد كبير نتائج اجتماع بنك إنجلترا. ونتيجة لذلك، لم تتأثر العملة الأوروبية بشكل كبير. ومع ذلك، كان لتقرير مبيعات التجزئة الضعيف تأثير. وعلى الرغم من أن التقرير لا يمكن تصنيفه على أنه كارثي تمامًا، إلا أن الأرقام الفعلية جاءت مرة أخرى أقل من التوقعات. ونتيجة لذلك، كان تراجع اليورو خلال جلسة التداول الأوروبية مبررًا تمامًا هذه المرة.

بالنظر إلى يوم الجمعة المهم، دعونا نسلط الضوء على الصورة الفنية على الرسم البياني لكل ساعة. أولاً، من المهم أن نتذكر أن التصحيح الصعودي لا يزال جاريًا على الإطار الزمني اليومي. لقد أشرنا إلى أن هذا التصحيح يمكن أن يظهر على الإطار الزمني لكل ساعة كسلسلة من الاتجاهات المتناوبة، وهذا هو بالضبط ما يحدث. ثانيًا، اخترق السعر خط الاتجاه الهابط لكنه تراجع بعد ذلك، مما يشير إلى اختراق زائف. ومع ذلك، نعتقد أن الاختراق حقيقي. يمكن أن يبدأ ارتفاع جديد لليورو من منطقة 1.0340–1.0366 أو الخط الحرج. بالطبع، يمكن أن يعطل تقرير الوظائف غير الزراعية اليوم ومعدل البطالة في الولايات المتحدة هذا السيناريو. إذا دعمت البيانات الدولار، فقد نرى هذه الحركة المتوقعة يوم الجمعة.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم توليد إشارتين فقط بالأمس، وظلت التقلبات منخفضة. خلال الليل، اخترق السعر خط Senkou Span B، ولكن بحلول الوقت الذي افتتحت فيه الجلسة الأوروبية، كان بإمكان المتداولين الدخول في أوامر بيع. ثم انخفض السعر إلى 1.0366، حيث توقفت كل الحركة لليوم. من الناحية الفنية، كان هناك ارتداد من هذا المستوى، ولكن كما ذكرنا، كان حركة السعر يوم الخميس هادئة إلى حد كبير.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 28 يناير. يوضح الرسم البياني بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة؛ ومع ذلك، فقد اكتسب الدببة الآن اليد العليا. قبل شهرين، زاد المتداولون المحترفون بشكل حاد من عدد المراكز القصيرة، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا التحول إلى أن اليورو يتم بيعه بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

حاليًا، لا توجد عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. الحركة الصعودية الأخيرة لليورو على الإطار الزمني الأسبوعي بالكاد ملحوظة ويمكن اعتبارها مجرد ارتداد بسيط. بينما قد يصحح الزوج لبضعة أسابيع أخرى، فإن هذا لا يغير الاتجاه الهبوطي الذي استمر لمدة 16 عامًا.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وغيّرت مواقعها النسبية، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 14,000، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 9,900. ونتيجة لذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 4,100 عقد أخرى.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، أنهى زوج العملات اتجاهه الهابط المحلي، حيث كسر خط الاتجاه الهابط. نعتقد أن الانخفاض سيستمر على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025. هذه النظرة أكثر تشددًا مما كان يتوقعه السوق سابقًا. ومع ذلك، على المدى القصير، قد نشهد اتجاهًا أو اثنين صاعدين. حاليًا، لا توجد أسباب قوية لزيادة اليورو، لكن التصحيح الجاري يؤثر على أدائه.

بالنسبة ليوم 7 فبراير، مستويات التداول الرئيسية هي: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، و1.0843. بالإضافة إلى ذلك، تشمل خطوط مؤشر Ichimoku خط Senkou Span B عند 1.0437 وخط Kijun-sen عند 1.0327. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب مراقبتها بعناية عند تحديد إشارات التداول. يجب ضبط أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح لحماية ضد الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

يوم الجمعة، سيصدر الاتحاد الأوروبي تقريرًا صغيرًا فقط عن الإنتاج الصناعي الألماني. في المقابل، ستكشف الولايات المتحدة عن عدة بيانات مهمة، بما في ذلك الوظائف غير الزراعية، معدلات البطالة، الأجور، ومؤشر ثقة المستهلك. نتيجة لذلك، من المتوقع حدوث تحركات كبيرة في السوق بعد الظهر، وقد تتنوع هذه التحولات بشكل كبير. القيم الفعلية للتقارير المذكورة غير مؤكدة ولا يمكن التنبؤ بها مسبقًا.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي التحرك. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.