يوم الثلاثاء، ارتد زوج اليورو/الدولار الأمريكي من منطقة الدعم عند 1.0781–1.0797 ولكنه فشل في الارتفاع إلى مستوى فيبوناتشي 200.0% عند 1.0857. صباح الأربعاء، عاد الزوج إلى منطقة 1.0781–1.0797. قد يؤدي الارتداد من هذه المنطقة إلى حركة صعودية طفيفة، لكن نشاط المتداولين كان منخفضًا مؤخرًا. كسر وتماسك تحت هذه المنطقة سيزيد من احتمالية استمرار الانخفاض نحو مستوى التصحيح 161.8% عند 1.0734.

لقد تغير نمط الموجة على الرسم البياني الساعي. الموجة الصاعدة الأخيرة بالكاد تجاوزت القمة السابقة، بينما كسرت الموجة الهابطة الأخيرة القاع السابق. يشير هذا إلى انعكاس الاتجاه نحو الجانب الهبوطي. على الرغم من أن دونالد ترامب قدم تعريفات جديدة الأسبوع الماضي، مما جعل الدببة تتراجع مؤقتًا، فمن المحتمل أن تتبع تعريفات أخرى هذا الأسبوع، مما قد يسمح للثيران بشن هجوم مضاد. ومع ذلك، فإن الثيران يفقدون الزخم يومًا بعد يوم.

فشلت أخبار يوم الثلاثاء في دعم الثيران أو الدببة. التقرير الأهم في رأيي - التضخم في منطقة اليورو - تباطأ إلى 2.2% على أساس سنوي، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 2.4%. أعطى هذا الدببة سببًا لمواصلة الضغط على اليورو، لكن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض إلى 6.1%، وهو مؤشر إيجابي لليورو. ونتيجة لذلك، تجنب اليورو انخفاضًا حادًا في النصف الأول من اليوم.

في الولايات المتحدة، خيب مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي الآمال، وكان تقرير فرص العمل JOLTS أسوأ من المتوقع. على الرغم من كل هذا، لم يتمكن أي من الجانبين من خلق زخم ملموس - كان يوم أمس ببساطة يومًا من خيبات الأمل.

لم يقم دونالد ترامب بعد بأي إعلانات بشأن تعريفات جديدة، مما يترك المتداولين في حالة ترقب. تظل منطقة 1.0781–1.0797 نقطة قرار رئيسية لاستراتيجية التداول.

أظهر الزوج انتعاشًا طفيفًا على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، لكنني ما زلت أتوقع انعكاسًا لصالح الدولار الأمريكي وانخفاضًا إضافيًا نحو مستوى تصحيح 50.0% عند 1.0696 ومستوى 38.2% عند 1.0575. من غير المحتمل حدوث انخفاض أكثر حدة في اليورو في الوقت الحالي، لكن انخفاضًا بمقدار 200 نقطة سيكون معقولًا تمامًا. لا توجد إشارات تباين تتشكل حاليًا على أي مؤشر.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الأخير من التقارير، قام المتداولون المحترفون بفتح 844 مركز شراء وإغلاق 5,256 مركز بيع. عاد الشعور بين مجموعة "غير التجارية" إلى الاتجاه الصعودي بفضل دونالد ترامب. يبلغ إجمالي مراكز الشراء الآن 190,000، بينما مراكز البيع عند 124,000.

لمدة 20 أسبوعًا متتاليًا، كان اللاعبون الكبار يقللون من تعرضهم لليورو، ولكن خلال الأسابيع السبعة الماضية كانوا يقللون من مراكز البيع ويزيدون من مراكز الشراء. لا يزال التباين في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي يفضل الدولار الأمريكي بسبب اتساع الفارق في أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن سياسات ترامب التجارية أصبحت عاملاً أكثر أهمية في تحريك السوق، حيث يمكن أن يكون لها تأثير متساهل على نهج الاحتياطي الفيدرالي وحتى تؤدي إلى ركود في الاقتصاد الأمريكي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو

• الولايات المتحدة – تغيير التوظيف من ADP (12:15 بالتوقيت العالمي)

يتضمن تقويم 2 أبريل حدثًا بارزًا واحدًا فقط، وقد يكون تأثيره محدودًا على النصف الثاني من اليوم. ومع ذلك، سأكرر: يمكن لترامب أن يعلن عن تعريفات جديدة في أي لحظة.

توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

• بيع الزوج عند الارتداد من مستوى 1.0857 على الرسم البياني الساعي، مع أهداف عند 1.0797 و1.0734.
• بيع أيضًا إذا أغلق الزوج تحت منطقة 1.0781–1.0797.
• ستظهر فرص الشراء عند الارتداد من منطقة 1.0781–1.0797، مع هدف عند 1.0857.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.0529 إلى 1.0213 على الرسم البياني الساعي، ومن 1.1214 إلى 1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.