Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1,0400 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une hausse suivie d'une fausse cassure autour de 1,0400 a offert une excellente opportunité d'entrée courte, entraînant une baisse de plus de 20 points dans l'EUR/USD. La perspective technique pour la seconde moitié de la journée reste inchangée.
Stratégie de position longue pour EUR/USD :
Les données faibles sur la production industrielle en Allemagne ont exercé une pression sur l'euro dans la première moitié de la journée, empêchant les acheteurs de poursuivre la tendance haussière. À venir, plusieurs rapports clés détermineront la trajectoire future de l'EUR/USD et influenceront la politique monétaire de la Réserve fédérale. Le rapport sur les NFP (Nonfarm Payrolls) et le taux de chômage seront cruciaux. Des chiffres solides renforceront le dollar américain, tandis que des données faibles pourraient restaurer la tendance haussière de l'EUR/USD.
Si l'EUR/USD décline, une fausse cassure à 1.0355 servira d'opportunité d'achat solide, visant un retour à la résistance à 1.0400, qui n'a pas pu être franchie plus tôt aujourd'hui. Une cassure et un retest de 1.0400 confirmeront le contrôle des haussiers, ouvrant la voie à 1.0440 et possiblement à 1.0468, où je prévois de prendre des bénéfices. Si aucune activité haussière n'apparaît à 1.0355, les acheteurs feront face à de sérieux défis et les vendeurs pourraient prolonger la baisse vers 1.0318. Seule une fausse cassure à 1.0318 fournira une autre opportunité d'achat. Je considérerai acheter immédiatement sur un rebond à partir de 1.0278, visant une correction intrajournalière de 30–35 points.
Stratégie de position courte pour EUR/USD :
Les baissiers ont exécuté leur stratégie avec succès, déplaçant l'attention du marché vers les données du marché du travail américain. La meilleure approche maintenant est d'attendre les rapports et de trader en conséquence.
Si l'EUR/USD augmente, 1.0400 reste la résistance clé. Une fausse cassure à ce niveau confirmera la présence de vendeurs solides, offrant une entrée courte visant 1.0355. Une cassure et un retest de 1.0355 par le bas confirmeront davantage la perspective baissière, visant 1.0318. Un déclin en dessous de 1.0318 effacera les perspectives haussières, ouvrant la voie à 1.0278, où je prévois de prendre des bénéfices.
Si l'EUR/USD monte après des données américaines faibles, sans parvenir à se maintenir en dessous de 1.0400, le marché se dirigera vers un contrôle haussier. Dans ce cas, j'attendrai un test de 1.0440 avant de considérer des positions courtes. Je ne vendrai immédiatement que sur un rebond à partir de 1.0468, visant une correction de 30–35 points.
Analyse du rapport COT
Le rapport Commitment of Traders (COT) du 28 janvier a montré une forte réduction des positions longues et courtes. Les acheteurs perdent de l’élan, mais le nombre de vendeurs n’augmente pas significativement non plus. Les positions longues ont diminué de 14 005 à 153 660. Les positions courtes ont baissé de 9 887 à 220 264. L'écart entre les positions courtes et longues a augmenté de 6 888, confirmant un marché baissier pour l’EUR/USD.
Signaux des indicateurs
Moyennes mobiles
Les transactions se déroulent autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude sur le marché.
Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes journalières classiques
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0365 servira de support.
Description des indicateurs
• Moyenne mobile (une moyenne mobile qui détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). La période est de 50. Elle est marquée en jaune sur le graphique.;
• Moyenne mobile (une moyenne mobile qui détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). La période est de 30. Elle est marquée en vert sur le graphique.;
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergence/divergence de moyennes mobiles) EMA rapide – période 12. EMA lente – période 26. SMA – période 9;
• Bandes de Bollinger. Période – 20;
• Les traders spéculatifs non lucratifs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché des futures à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences;
• Les positions longues non commerciales représentent le total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux;
• Les positions courtes non commerciales représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux;
• La position totale nette non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
