EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

लगातार तीन दिनों की बढ़त के बाद गुरुवार को EUR/USD मुद्रा जोड़ी में थोड़ी गिरावट देखी गई। उस दिन कुछ मैक्रोइकॉनोमिक इवेंट हुए और बाजार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक के नतीजों को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया। नतीजतन, यूरोपीय मुद्रा काफी हद तक अप्रभावित रही। हालांकि, एक कमजोर खुदरा बिक्री रिपोर्ट का असर जरूर हुआ। हालांकि रिपोर्ट को पूरी तरह से विनाशकारी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके वास्तविक आंकड़े एक बार फिर उम्मीदों से कम रहे। नतीजतन, इस बार यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र के दौरान यूरो की गिरावट पूरी तरह से उचित थी।

एक महत्वपूर्ण शुक्रवार को देखते हुए, आइए प्रति घंटा चार्ट पर तकनीकी तस्वीर को हाइलाइट करें। सबसे पहले, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि दैनिक समय सीमा पर एक ऊपर की ओर सुधार अभी भी जारी है। हमने देखा कि यह सुधार प्रति घंटा समय सीमा पर वैकल्पिक रुझानों की एक श्रृंखला के रूप में प्रकट हो सकता है, और ठीक यही हो रहा है। दूसरे, कीमत एक अवरोही प्रवृत्ति रेखा से टूट गई, लेकिन फिर वापस नीचे आ गई, जो एक गलत ब्रेकआउट का संकेत देती है। हालाँकि, हमारा मानना है कि ब्रेकआउट वास्तविक है। 1.0340-1.0366 ज़ोन या महत्वपूर्ण रेखा से एक नई यूरो रैली शुरू हो सकती है। बेशक, आज की गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट और यू.एस. बेरोजगारी दर इस परिदृश्य को बाधित कर सकती है। यदि डेटा डॉलर का समर्थन करता है, तो हम शुक्रवार को यह अपेक्षित आंदोलन देख सकते हैं।

5 मिनट की समय सीमा पर, कल केवल दो संकेत उत्पन्न हुए, और अस्थिरता कम रही। रात भर में, कीमत ने सेन्को स्पैन बी लाइन को पार कर लिया, लेकिन जब तक यूरोपीय सत्र खुला, तब तक व्यापारी अभी भी बिक्री आदेश दर्ज कर सकते थे। फिर कीमत 1.0366 पर गिर गई, जहाँ दिन के लिए सभी हलचलें रुक गईं। तकनीकी रूप से, इस स्तर से एक पलटाव हुआ, लेकिन जैसा कि उल्लेख किया गया है, गुरुवार को मूल्य कार्रवाई काफी हद तक मौन थी।

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT रिपोर्ट 28 जनवरी की है। चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति एक विस्तारित अवधि के लिए तेजी से बनी रही; हालाँकि, अब भालू ने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया है। दो महीने पहले, पेशेवर व्यापारियों ने शॉर्ट पोजीशन की संख्या में तेज़ी से वृद्धि की, जिससे लंबे समय में पहली बार नेट पोजीशन नकारात्मक हो गई। यह बदलाव दर्शाता है कि यूरो को खरीदे जाने की तुलना में अधिक बार बेचा जा रहा है।

वर्तमान में, यूरो की मजबूती का समर्थन करने वाले कोई मौलिक कारक नहीं हैं। साप्ताहिक समय-सीमा पर यूरो की हालिया ऊपर की ओर की चाल मुश्किल से ध्यान देने योग्य है और इसे केवल एक साधारण पुलबैक के रूप में देखा जा सकता है। जबकि यह जोड़ी कुछ और हफ्तों के लिए सही हो सकती है, इससे 16 साल की गिरावट नहीं बदलती है।

वर्तमान में, लाल और नीली रेखाएँ पार हो गई हैं और अपनी सापेक्ष स्थिति बदल दी हैं, जो बाजार में मंदी की प्रवृत्ति को दर्शाती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, गैर-वाणिज्यिक समूह में लंबी पोजीशन की संख्या में 14,000 की कमी आई, जबकि शॉर्ट पोजीशन में 9,900 की गिरावट आई। परिणामस्वरूप, नेट पोजीशन में 4,100 और अनुबंधों की कमी आई।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटेवार समय-सीमा पर, मुद्रा जोड़ी ने अवरोही प्रवृत्ति रेखा को तोड़ते हुए अपनी स्थानीय गिरावट को समाप्त कर दिया है। हमारा मानना है कि मध्यम अवधि में गिरावट जारी रहेगी, क्योंकि फेडरल रिजर्व द्वारा 2025 में केवल 1-2 बार दरों में कटौती करने की उम्मीद है। यह दृष्टिकोण बाजार द्वारा पहले की गई अपेक्षा से कहीं अधिक आक्रामक है। हालाँकि, अल्पावधि में, हम एक या दो ऊपर की ओर रुझान देख सकते हैं। वर्तमान में यूरो में वृद्धि के लिए कोई मजबूत कारण नहीं हैं, लेकिन चल रहे सुधार इसके प्रदर्शन को प्रभावित कर रहे हैं।

7 फरवरी के लिए, मुख्य ट्रेडिंग स्तर ये हैं: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, और 1.0843। इसके अतिरिक्त, इचिमोकू संकेतक रेखाओं में 1.0437 पर सेनकोउ स्पैन बी और 1.0327 पर किजुन-सेन शामिल हैं। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ पूरे दिन में बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय उनकी सावधानीपूर्वक निगरानी की जानी चाहिए। यदि गलत सिग्नल के मामले में संभावित नुकसान से बचाने के लिए कीमत सही दिशा में 15 पिप्स चलती है, तो स्टॉप-लॉस ऑर्डर को ब्रेकईवन पर सेट किया जाना चाहिए।

शुक्रवार को, यूरोपीय संघ जर्मन औद्योगिक उत्पादन पर केवल एक छोटी रिपोर्ट जारी करेगा। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका कई महत्वपूर्ण डेटा का अनावरण करेगा, जिसमें गैर-कृषि पेरोल, बेरोजगारी दर, मजदूरी और उपभोक्ता भावना सूचकांक शामिल हैं। परिणामस्वरूप, दोपहर में महत्वपूर्ण बाजार आंदोलनों की उम्मीद है, और ये बदलाव व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। उल्लिखित रिपोर्टों के वास्तविक मूल्य अनिश्चित हैं और उन्हें पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।

चित्रण स्पष्टीकरण:

• समर्थन और प्रतिरोध स्तर (मोटी लाल रेखाएँ): मोटी लाल रेखाएँ इंगित करती हैं कि आंदोलन कहाँ समाप्त हो सकता है। कृपया ध्यान दें कि ये रेखाएँ ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ: इचिमोकू संकेतक रेखाएँ 4-घंटे की समय-सीमा से प्रति घंटा समय-सीमा में स्थानांतरित हो जाती हैं। ये मजबूत रेखाएँ हैं।
• चरम स्तर (पतली लाल रेखाएँ): पतली लाल रेखाएँ जहाँ कीमत पहले उछल चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में काम करते हैं।
• पीली रेखाएँ: ट्रेंडलाइन, ट्रेंड चैनल या कोई अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर संकेतक 1: व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार का प्रतिनिधित्व करता है।