В прошлую пятницу было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0801 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0801 позволили войти в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов в район целевого уровня 1.0764. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0764 и еще одна хорошая точка входа, но уже на покупку, позволили утянуть с рынка еще около 40 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по индексу расходов на личное потребление в США почти совпали с прогнозами экономистов. Это говорит о том, что действующая политика Трампа по торговым пошлинам пока не сильно затрагивает инфляционную сторону вопроса, чего так опасались в Федеральной резервной системе, что позволяет и дальше регулятору действовать более мягко. Сегодня у нас выходит довольно интересный ряд статистики по изменению объема розничной торговли Германии и индексу потребительских цен. Также выходят аналогичные цифры по инфляции Италии. В случае увеличения ценового давления евро может еще больше укрепить позиции против доллара. При снижении инфляции коррекция пары EUR/USD приведет к тесту ближайшей поддержки 1.0829, чем и собираюсь воспользоваться для новых покупок евро. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.0860. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в начале недели в расчете на рост пары к 1.0892, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0923, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0829 давление на пару вернется. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0798, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0767 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы находятся в довольно трудном положении. Если в ближайшее время они не вернут рынок под контроль, нисходящая коррекция, наблюдаемая с 18 марта, может подойти к своему завершению. Слабые данные по Германии и Италии помогут добиться формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0860, что даст хорошую точку входа на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.0829, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0798, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0767, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0860 покупатели вернут шанс на восстановление евро. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0892. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0923 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Политика Европейского центрального банка по поводу осторожного снижения процентных ставок и слабые фундаментальные данные по США, вынуждающие Федеральную резервную систему вернуться к более мягкой денежно-кредитной политике, – вот вам и повод к серьезному изменению в расстановке сил на рынке. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 305, до уровня 188 952, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 46 030, до уровня 129 527. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 24 714.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки покупателей вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0785.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.