یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے پیر کو شروع ہونے والے رجحان کے بعد منگل کو اپنی اوپر کی حرکت جاری رکھی۔ ہم نے پہلے نوٹ کیا ہے کہ روزانہ کے ٹائم فریم پر ایک اہم تصحیح ہو رہی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو خالصتاً تکنیکی وجوہات کی بناء پر بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ پیر کو ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات نے زرمبادلہ کی منڈی میں ہنگامہ برپا کر کے کچھ پیچیدگیاں پیدا کر دیں۔ تاہم، اس کے باوجود، روزانہ کی تکنیکی تصویر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جو یہ بتاتی ہے کہ ہم اب بھی اوپر کی حرکت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صرف ایک سوال باقی رہ گیا ہے کہ کیا ہمیں اس تحریک کو تجارت کرنا چاہئے اگر یہ محض ایک اصلاح ہے۔

جیسا کہ نمایاں کیا گیا ہے، روزانہ ٹائم فریم پر، یہ ایک تصحیح ہے، جبکہ فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یہ متبادل رجحانات کی ایک سیریز کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ جوڑا آج کے ساتھ ہی سینکو اسپین بی لائن اور ڈاؤن ٹرینڈ لائن کے اوپر ٹوٹ سکتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کے بعد نیچے کی طرف تصحیح کی جا سکتی ہے، جس کے بعد بنیادی اوپر کا رجحان دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ منگل کو، صرف ایک میکرو اکنامک رپورٹ شائع ہوئی تھی، اور اس نے موجودہ تکنیکی سیٹ اپ کے مطابق یورو کی حمایت کی۔ ملازمت کے مواقع کے بارے میں JOLTs کی رپورٹ کوئی انتہائی اہم ریلیز نہیں ہے، لیکن چونکہ مارکیٹ فی الحال اس جوڑے کو خریدنے کی طرف مائل ہے، اس لیے اس نے ڈیٹا پر مثبت ردعمل کا اظہار کیا۔

بدقسمتی سے، منگل کو تجارتی سگنل مثالی سے بہت دور تھے۔ ایشیائی سیشن کے دوران، جوڑی 75 پِپس گر گئی لیکن 1.0269 کی سطح صرف 4 پِپس سے چھوٹ گئی۔ ایک بہترین لمبی پوزیشن کھولنے کے لیے بالکل 4 پپس غائب تھے۔ بعد میں، قیمت ایک اہم لائن سے دور ہوگئی، لیکن یہ سگنل غلط نکلا۔ مزید یہ کہ، اس کی تجارت نہیں کی جانی چاہیے تھی کیونکہ اس تجارت کے لیے Stop Loss کو Senkou Span B لائن کے اوپر سیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بالآخر، جوڑا 1.0340-1.0397 کی حد میں پھنس گیا۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین سی او ٹی رپورٹ 28 جنوری کی ہے۔ تاہم، ریچھوں نے اب بالادستی حاصل کر لی ہے۔ دو ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں نے شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کیا، جس کی وجہ سے نیٹ پوزیشن طویل عرصے میں پہلی بار منفی ہو گئی۔ یہ تبدیلی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یورو خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

فی الحال، یورو کی مضبوطی کی حمایت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نہیں ہیں۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر یورو کی حالیہ اوپر کی حرکت بمشکل قابل توجہ ہے اور اسے محض ایک سادہ پل بیک کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ جوڑا مزید چند ہفتوں تک درست ہو سکتا ہے، لیکن اس سے 16 سالہ کمی کے رجحان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔

فی الحال، سرخ اور نیلی لکیریں عبور کر چکی ہیں اور اپنی متعلقہ پوزیشن تبدیل کر چکی ہیں، جو مارکیٹ میں مندی کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی گروپ میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 14,000 کی کمی واقع ہوئی، جب کہ مختصر پوزیشنوں میں 9,900 کی کمی واقع ہوئی۔ نتیجے کے طور پر، خالص پوزیشن میں مزید 4,100 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، جوڑے نے مقامی اپ ٹرینڈ مکمل کیا ہے اور ایک نئی ڈاؤن ٹرینڈ لائن تشکیل دی ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ کمی درمیانی مدت میں جاری رہے گی، کیونکہ فیڈرل ریزرو کی جانب سے 2025 میں صرف 1-2 بار شرحوں میں کمی کی توقع ہے، جو کہ مارکیٹ کی توقع سے کہیں زیادہ سخت موقف کی نشاندہی کرتا ہے۔ مزید برآں، ٹرمپ کے محصولات امریکی افراط زر میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں، جس سے Fed کو سال بھر میں اور بھی زیادہ سخت رویہ اپنانے پر اکسایا جا سکتا ہے۔ تاہم، مختصر مدت میں، ہم اب بھی ایک یا دو مزید اضافے کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

5 فروری کے لیے، ہم مندرجہ ذیل تجارتی سطحوں کی نگرانی کرنے کی تجویز کرتے ہیں: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 770, 770, 1.0658. 1.0843۔ مزید برآں، Senkou Span B لائن (1.0400) اور Kijun-sen (1.0340) پر توجہ دیں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، لہذا تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت اسے ذہن میں رکھیں۔ اگر قیمت 15 پِپس کو درست سمت میں لے جاتی ہے، تو سٹاپ لاس کو بریک ایون میں ایڈجسٹ کرنا نہ بھولیں، جو سگنل کے غلط ہونے کی صورت میں ممکنہ نقصانات سے بچانے میں مدد کرے گا۔

بدھ کو، یوروزون سروس سیکٹر PMI انڈیکس جاری کرنے والا ہے۔ اسی طرح، ISM کی کلیدی رپورٹ بھی US. میں شائع کی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ نجی شعبے کی ملازمت سے متعلق ADP رپورٹ بھی۔ ہمیں یقین ہے کہ مارکیٹ اس جوڑے کو خریدنے کی حمایت جاری رکھے گی، اس لیے یورو کے لیے کسی بھی مثبت رپورٹ کا اثر وسیع ہو سکتا ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنز: Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔