Os futuros dos índices de ações dos E.U.A. e da Europa voltaram a crescer, superando uma sessão tensa da temporada de lucros. Uma queda nos rendimentos do Tesouro dos EUA aumentou o apetite pelo risco na ausência de novas tensões comerciais por parte da Casa Branca. Muitas empresas superaram as expectativas dos analistas, criando um cenário positivo para os investidores. O fortalecimento da confiança em resultados financeiros favoráveis continua a impulsionar o crescimento do índice de ações.

Conforme observado anteriormente, a queda nos rendimentos do Tesouro também teve um impacto positivo sobre os índices de ações. As taxas de juros mais baixas tornam as ações mais atraentes para os investidores, aumentando a demanda por ativos de risco. Esse cenário é apoiado pelas expectativas de maior liquidez geral do mercado devido à previsão de flexibilização das condições monetárias no futuro. No entanto, o mercado continua sensível aos riscos geopolíticos e às mudanças na política econômica.

O índice Stoxx Europe 600 fechou em alta recorde, acompanhado pelos índices asiáticos, que atingiram o maior nível em sete semanas. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 também ganharam impulso.

Uma sensação de estabilidade está gradualmente retornando aos mercados globais, após a volatilidade provocada pelas políticas comerciais do governo Trump no início da semana. Esse cenário permite que os investidores voltem a focar nas perspectivas para as taxas de juros, o crescimento econômico e os resultados corporativos.

Entre as empresas europeias que divulgaram seus balanços hoje, a Société Générale SA e a AstraZeneca Plc registraram ganhos após lucros acima do esperado. Por outro lado, a Kering SA recuou após o anúncio da saída de Sabato De Sarno, diretor criativo da Gucci, após apenas dois anos no cargo.

Dados divulgados hoje mostram que as encomendas industriais na Alemanha registraram um aumento acentuado em dezembro, sinalizando uma possível recuperação do setor manufatureiro. Esse crescimento pode estar relacionado ao fortalecimento da produção e à otimização das cadeias de suprimentos, criando um clima positivo para investimentos. Economistas destacam que esse movimento pode indicar um aumento no planejamento da capacidade produtiva em resposta à demanda do mercado. Além disso, o avanço tecnológico e a inovação continuam a desempenhar um papel fundamental, elevando a eficiência da produção. O crescimento das encomendas também pode impulsionar o emprego industrial e o aumento dos salários, fatores que sustentam o consumo e a atividade econômica em geral.

Mais tarde, nesta quinta-feira, espera-se que o Banco da Inglaterra reduza sua taxa básica de juros. Enquanto isso, os dados de pedidos de seguro-desemprego dos EUA, divulgados hoje, e o relatório crucial de folhas de pagamento não agrícolas (NFP), previsto para amanhã, também estarão no radar dos traders.

Perspectiva técnica para o S&P 500

A demanda pelo S&P 500 continua elevada. O principal objetivo dos compradores hoje será romper o nível de resistência de $6.079, o que poderia estender a tendência de alta e abrir caminho para um movimento em direção a $6.092. Outro alvo crucial para os touros será a manutenção do patamar de $6.107, o que fortaleceria ainda mais as posições dos compradores.

Por outro lado, se o apetite por risco enfraquecer, os compradores deverão defender o nível de $6.069. Uma quebra abaixo desse suporte poderia empurrar o índice de volta para $6.058 e abrir espaço para um declínio mais acentuado em direção a $6.047.