Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0952 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост евро на 100 пунктов. Во второй половине дня до нормальных условий по входу в рынок дело так и не дошло, так что я предпочел занять выжидательную позицию.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро вчера сильно вырос на фоне общего ослабления американского доллара, которое произошло вследствие введения Дональдом Трампом торговых пошлин, что напугало инвесторов и трейдеров и привело к пересмотру темпов роста американской экономики в худшую сторону. Опасения замедления роста экономики США подтвердили и слабые данные по активности в секторе услуг, где индекс еле-еле остался выше отметки в 50 пунктов. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Италии и изменению объема розничной торговли. В случае хороших показателей евро продолжит рост против доллара. Учитывая бычий рынок, действовать лучше всего на коррекциях. Формирование ложного пробоя в районе 1.1039 будет достаточно для хорошей точки входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.1097, закрепиться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на рост пары к 1.1143 – месячный максимум, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1179, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на укрепление бычьего рынка по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1039 давление на пару вряд ли вернется, но более крупная коррекция может состояться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0994, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0946 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы находятся в полном нокауте и с короткими позициями сегодня торопиться не стоит. В случае дальнейшего роста пары после сильных данных оп еврозоне действовать собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.1097, образованного по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.1039. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0994, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.0946, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1097 развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1143. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1179 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался небольшой рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро не становится больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Учитывая последние данные по инфляции в странах еврозоны и заявления представителей Европейского центрального банка на этот счет, скорей всего позиция регулятора на ближайшем апрельском заседании останется без изменений, что может, в моменте, оказать поддержку евро. Однако многое будет зависеть от того, насколько американские пошлины ударят по остальным странам. Чем серьезней будет угроза замедления мирового экономического роста, тем сильней будет давление на рисковые активы, в том числе и евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 844, до уровня 189 796, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 256, до уровня 124 271. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 855.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1040.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.