การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ประสบปัญหาการลดลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี หลังจากผ่านช่วงเวลาที่เติบโตต่อเนื่องสามวัน เหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคมีน้อยในวันนั้น และตลาดไม่ได้ใส่ใจผลการประชุมของธนาคารแห่งอังกฤษเป็นพิเศษ ดังนั้นสกุลเงินยุโรปจึงไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม รายงานยอดขายปลีกที่ออกมาอ่อนแอได้มีผลกระทบต่อคู่เงิน แม้ว่ารายงานนี้ไม่สามารถถูกจัดว่าเป็นการล้มเหลวที่ชัดเจน แต่ตัวเลขจริงก็ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งผลให้การลดลงของค่าเงินยูโรในช่วงการซื้อขายของยุโรปครั้งนี้จึงเป็นที่ยอมรับได้

เมื่อมองไปข้างหน้าในวันศุกร์ที่สำคัญนี้ เราควรทำความเข้าใจในแง่เทคนิคของกราฟรายชั่วโมง ประการแรก เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจดจำว่าการปรับตัวขึ้นยังคงดำเนินอยู่ในกรอบเวลารายวัน เราระบุว่าการปรับตัวนี้อาจปรากฏในกรอบเวลารายชั่วโมงเป็นลำดับของแนวโน้มสลับกันไปมา และนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ประการที่สอง ราคาได้ทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลง แต่แล้วกลับดึงกลับลงมา ซึ่งบ่งบอกถึงการทะลุผิดพลาด อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าการทะลุครั้งนี้เป็นของจริง การดีดตัวของยูโรครั้งใหม่อาจเริ่มขึ้นจากโซน 1.0340–1.0366 หรือเส้นสำคัญ ซึ่งแน่นอนว่ารายงาน Non-Farm Payrolls และอัตราว่างงานในสหรัฐวันนี้อาจทำให้สถานการณ์นี้เปลี่ยนไปได้ หากข้อมูลสนับสนุนดอลลาร์ เราอาจเห็นการเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ไว้นี้ในวันศุกร์

ในกรอบเวลา 5 นาที มีเพียงสองสัญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ และความผันผวนยังคงต่ำ ช่วงกลางคืนราคาฝ่าผ่านเส้น Senkou Span B แต่เมื่อถึงเวลาเปิดตลาดยุโรป นักเทรดยังคงสามารถเข้าออเดอร์ขายได้ ราคาลดลงไปถึง 1.0366 ซึ่งเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวทั้งหมดในวันหยุดชะงัก ทางเทคนิค มีการรีบาวด์จากระดับนี้ แต่ดังที่กล่าวไว้ การเคลื่อนไหวของราคาวันพฤหัสบดีค่อนข้างเงียบเชียบ

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดวันที่ 28 มกราคม แผนภูมิแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีมุมมองเชิงบวกมาเป็นเวลานาน แต่ทว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปเป็นของตลาดขาลง สองเดือนก่อนหน้านี้ นักเทรดมืออาชีพได้เพิ่มจำนวนสถานะ Short อย่างรวดเร็ว ทำให้สถานะสุทธิกำลังเป็นลบเป็นครั้งแรกในระยะยาว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้บ่งบอกว่ายูโรถูกขายมากกว่าถูกซื้อในช่วงเวลานี้

ในขณะนี้ ไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร การเคลื่อนตัวขึ้นล่าสุดของยูโรในระดับเวลาแบบรายสัปดาห์ยังไม่ชัดเจนและสามารถมองว่าเป็นเพียงการดึงกลับเบาๆ แม้ว่าคู่สกุลเงินนี้อาจปรับตัวแก้ไขอีกสองสามสัปดาห์ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเทรนด์ขาลงที่ยาวนานถึง 16 ปีนี้ได้

ขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันและเปลี่ยนตำแหน่งซึ่งกันและกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในตลาด ในช่วงสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา จำนวนสถานะ Long ในกลุ่มนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 14,000 ขณะที่สถานะ Short ลดลง 9,900 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิได้ลดลงอีก 4,100 สัญญา

บทวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงินได้สิ้นสุดแนวโน้มขาลงในระดับท้องถิ่น โดยสามารถทะลุเส้นแนวโน้มลงได้ เราเชื่อว่าการลดลงนี้จะยังคงอยู่ในระยะกลาง เนื่องจากคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1-2 ครั้งในปี 2025 มุมมองนี้ถือว่ามีลักษณะเข้มงวดมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นเราอาจเห็นหนึ่งหรือสองแนวโน้มขาขึ้น ปัจจุบันยังไม่มีเหตุผลหนักแน่นพอที่จะทำให้ยูโรเพิ่มขึ้น แต่การปรับฐานที่ดำเนินอยู่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของมัน

สำหรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์, ระดับการซื้อขายหลักคือ: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, และ 1.0843 นอกจากนี้ เส้นแสดงสถานะของ Ichimoku ประกอบด้วย Senkou Span B ที่ 1.0437 และ Kijun-sen ที่ 1.0327 เส้นเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวัน โดยควรติดตามอย่างละเอียดเพื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย คำสั่งหยุดการขาดทุนควรกำหนดที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อป้องกันการสูญเสียในกรณีที่เกิดสัญญาณหลอก

ในวันศุกร์ สหภาพยุโรปจะเผยแพร่รายงานย่อยเกี่ยวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมเยอรมัน ในทางตรงกันข้าม สหรัฐอเมริกาจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญหลายอย่างรวมถึง Nonfarm Payrolls อัตราการว่างงาน ค่าจ้าง และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญในช่วงบ่าย และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจหลากหลายได้ ค่าเหล่านี้ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับสนับสนุนและความต้านทาน (เส้นหนาสีแดง): เส้นหนาสีแดงแสดงที่ที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นแสดงสถานะจากเครื่องมือ Ichimoku ที่ส่งต่อจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว (เส้นบางสีแดง): เส้นบางสีแดงแสดงที่ที่ราคาเคยเด้งกลับ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ที่ 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด