การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายในวันพุธเช่นเดียวกับวันจันทร์และอังคาร ในช่วงส่วนใหญ่ของวัน เราได้เห็นการเคลื่อนไหวที่ผันผวนต่ำและไม่เป็นระเบียบ โดยไม่มีเหตุผลชัดเจน ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรที่ถูกประกาศโดย Donald Trump ในวันพุธ ดังนั้นการวิเคราะห์การประกาศเรื่องการค้าของประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะต้องถูกดำเนินการในวันนี้ รายงานการจ้างงาน ADP ถูกเผยแพร่ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ซึ่งแข็งแกร่งเกือบสองเท่าตามที่คาดการณ์ แต่ก็ยังไม่สามารถสนับสนุนดอลลาร์ได้ อย่างที่เราเตือนเมื่อวานนี้ รายงานนี้เป็นรายงานรอง แม้ว่าจะไม่ใช่รายงานรองเสียทีเดียว ตลาดให้ความสำคัญกับรายงาน Nonfarm Payrolls มากกว่าเมื่อต้องประเมินสภาพตลาดแรงงานของสหรัฐฯ

ดังนั้น ไม่มีสิ่งที่น่าสนใจ สร้างสรรค์ หรือสม่ำเสมอที่ถูกพบเห็นในวันพุธ สัปดาห์ที่เคยดูเหมือนจะมีศักยภาพสำหรับการเคลื่อนไหวที่สำคัญของตลาด กลับกลายเป็นน่าเบื่อ ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อรายงานเศรษฐกิจมหภาคส่วนใหญ่ และยังคงแสดงปฏิกิริยายังไม่ค่อยสนใจต่อคำประกาศใหม่จาก Donald Trump

จากสัญญาณการซื้อขายของวันพุธ เราสามารถเน้นถึงการเด้งสองครั้งจากเส้นวิกฤต อย่างไรก็ตาม การเด้งเหล่านี้ไม่แม่นยำมาก อย่างไรก็ตาม สามารถเปิดสถานะซื้อได้บนพื้นฐานเหล่านี้ แม้ว่าการลดลงของดอลลาร์นั้นขัดแย้งกับสภาพพื้นหลังแมโครทางเศรษฐกิจ ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐ ดอลลาร์เผชิญแรงกดดันอีกครั้ง ทำให้ราคาสามารถแตะเส้น Senkou Span B เมื่อสิ้นสุดวันได้ ส่งผลให้สถานะซื้อเดียวสามารถทำกำไรได้ประมาณ 50–60 pips

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 25 มีนาคม ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสถานะสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้คงอยู่ในภาวะขาขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าตลาดขาลงจะพยายามครองตลาด แต่ตอนนี้ตลาดขาขึ้นได้กลับมาเป็นฝ่ายริเริ่มอีกครั้ง ข้อได้เปรียบของตลาดขาลงได้เลือนหายไปตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดี และค่าเงินดอลลาร์เริ่มดิ่งลง ถึงแม้เราจะไม่สามารถยืนยันได้อย่างสมบูรณ์ว่าค่าเงินสหรัฐจำเป็นจะต้องลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรายงาน COT สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้เล่นรายใหญ่ ซึ่งภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแรงของยูโร แต่มีปัจจัยหนึ่งที่มีนัยสำคัญมากที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนแอลง ค่าเงินคู่อาจยังคงมีแนวโน้มแก้ไขต่อไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่แนวโน้มขาลงที่ยาวนานถึง 16 ปีจะไม่กลับทิศได้อย่างรวดเร็ว

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง ซึ่งบ่งบอกว่าตอนนี้ตลาดมีแนวโน้ม "ขาขึ้น" ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 800 ในขณะที่จำนวนสถานะขายลดลง 5,200 ทำให้สถานะสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 44,400 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD แบบรายชั่วโมง

บนกราฟรายชั่วโมง การเคลื่อนไหวลงของคู่เงิน EUR/USD สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วเมื่อ Trump ประกาศภาษีใหม่ เราเชื่อว่าการลดลงจะกลับมาอีกครั้งในระยะกลางเนื่องจากนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่าง ECB และ Fed อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าตลาดจะยังคงตอบสนองต่อ "ปัจจัยของ Trump" ได้นานเพียงใด ผู้ค้าไม่สนใจกับรายงานและข่าวหลายๆ ฉบับ ดอลลาร์ถูกขายออกในทุกโอกาส และแม้แต่ในสภาวะที่อำนวยก็ยากที่ดอลลาร์จะเพิ่มขึ้น ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ความผันผวนก็ลดลงและราคาก็เริ่มเคลื่อนไหวไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับวันที่ 3 เมษายน เราระบุระดับการซื้อขายดังนี้: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092 พร้อมกับเส้น Senkou Span B (1.0868) และเส้น Kijun-sen (1.0791) อย่าลืมว่าเส้นของ Ichimoku indicator อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงสิ่งนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมย้าย Stop Loss ไปยังจุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับ 15 พิพในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความสูญเสียหากสัญญาณเป็นเท็จ

ในวันพฤหัสบดี จะมีการประกาศดัชนี PMI ภาคบริการของเยอรมนี, ยูโรโซน และสหรัฐฯ แต่เรายังสงสัยว่าตลาดจะตอบสนองต่อดัชนีเหล่านี้หรือไม่ โดยผู้ค้ามักไม่สนใจข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาค และให้ความสนใจไปที่การประกาศภาษีใหม่ของ Donald Trump มากกว่ากิจกรรมทางธุรกิจ มีโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาค่อนข้างรุนแรงสำหรับดัชนี ISM Services จากสหรัฐฯ เท่านั้น

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับสนับสนุนและต้านทาน (เส้นแดงหนา): เส้นแดงหนาบ่งบอกตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวอาจจบลง โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้น Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแรง
• ระดับสุดขั้ว (เส้นแดงบาง ๆ): เส้นแดงบาง ๆ ที่ราคากระโดดก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงถึงขนาดสุทธิของตำแหน่งสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า