В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0952 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост евро на 100 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Активные действия покупателей евро привели к дневному укреплению пары EUR/USD в моменте более чем на 300 пунктов. Такое последний раз наблюдалось более 10 лет назад. Многие банки начали пересматривать свои прогнозы на ближайшее время, давая ориентир в 1.15, что привело к еще более активным покупкам. Не исключено, что стоп-приказы выше психологической отметки в 1.10 также привели к активному укреплению евро сегодня в ходе европейской сессии. Сегодня в ходе американских торгов выйдет ряд отчетов по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и сальдо баланса внешней торговли. Также ожидаются цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Только при очень хороших показателях по американской экономике, которые могут быть последними, учитывая новые пошлины Трампа, можно будет рассчитывать на укрепление доллара. В случае снижения евро после отчетов ложный пробой в районе поддержки 1.1043 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на укрепление бычьего рынка с перспективой обновления 1.1113. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.1143 Самой дальней целью выступит область 1.1179, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1043 давление на евро сильно возрастет. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0997. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0946 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы находятся в шоковом состоянии, так что с продажами сегодня лучше против такого бычьего рынка точно не спешить. В случае негативной реакции и на данные по США от ISM лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1143 позволит войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1081. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1043. Самой дальней целью выступит область 1.0997, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD во второй половине дня, что более вероятно, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1143 покупатели могут добиться еще одного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1179. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1213 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался небольшой рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро не становится больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Учитывая последние данные по инфляции в странах еврозоны и заявления представителей Европейского центрального банка на этот счет, скорей всего, позиция регулятора на ближайшем апрельском заседании останется без изменений, что может в моменте оказать поддержку евро. Однако многое будет зависеть от того, насколько американские пошлины ударят по остальным странам. Чем серьезней будет угроза замедления мирового экономического роста, тем сильней будет давление на рисковые активы, в том числе и евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 844, до уровня 189 796, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 256, до уровня 124 271. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 855.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на новый бычий рынок по евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0891.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
