Phân Tích EUR/USD 5 Phút
Cặp tỷ giá EUR/USD đã giao dịch vào thứ Tư giống như đã làm vào thứ Hai và thứ Ba. Trong phần lớn thời gian trong ngày, chúng tôi quan sát thấy biến động thấp và các chuyển động không rõ ràng. Không có thông tin nào về thuế quan được Donald Trump công bố vào thứ Tư, vì vậy bất kỳ phân tích nào về các tuyên bố liên quan đến thương mại của Tổng thống Hoa Kỳ sẽ cần được thực hiện hôm nay. Báo cáo việc làm của ADP chỉ được công bố trong phiên giao dịch ở Mỹ và kết quả mạnh gấp đôi so với dự báo — tuy nhiên, vẫn không đủ để hỗ trợ cho đồng đô la. Như chúng tôi đã cảnh báo hôm qua, báo cáo này mang tính chất phụ. Ngay cả khi không hoàn toàn phụ, thị trường vẫn đánh giá cao báo cáo Nonfarm Payrolls hơn khi đánh giá về tình trạng của thị trường lao động Mỹ.
Do đó, không có gì thú vị, hợp lý hoặc nhất quán được quan sát vào thứ Tư. Một tuần ban đầu có vẻ đầy hứa hẹn cho những biến động thị trường lớn hóa ra lại tẻ nhạt. Thị trường tiếp tục phớt lờ hầu hết các báo cáo kinh tế vĩ mô và thậm chí phản ứng khá thờ ơ với các tuyên bố mới từ Donald Trump.
Dựa trên các tín hiệu giao dịch vào thứ Tư, chúng tôi có thể nhấn mạnh hai lần bật lại từ đường quan trọng. Tuy nhiên, những lần bật lại này không quá chính xác. Dù vậy, các vị thế dài vẫn có thể được mở dựa trên chúng — mặc dù sự suy giảm của đồng đô la mâu thuẫn với bối cảnh kinh tế vĩ mô. Trong phiên giao dịch ở Mỹ, đồng đô la lại đối mặt với áp lực, khiến giá chạm đến đường Senkou Span B vào cuối ngày. Kết quả là, vị thế dài duy nhất có thể tạo ra lợi nhuận khoảng 50–60 pip.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 25 tháng 3. Hình minh họa trên rõ ràng cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Những người bán khống đã gặp khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát, nhưng bây giờ những người mua đã giành lại thế chủ động. Ưu thế của những người bán khống đã giảm sút kể từ khi Trump trở thành Tổng thống và đồng đô la Mỹ bắt đầu giảm giá. Chúng ta không thể chắc chắn rằng sự suy yếu của đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục, vì báo cáo COT phản ánh tâm lý của những người chơi lớn—mà theo điều kiện hiện tại có thể thay đổi nhanh chóng.
Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự tăng giá của đồng euro, nhưng có một yếu tố rất quan trọng đã xuất hiện cho sự suy yếu của đồng đô la. Cặp tiền này có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc tháng tới, nhưng xu hướng giảm hơn 16 năm sẽ không thể bị đảo ngược nhanh chóng.
Đường màu đỏ và xanh đã giao nhau một lần nữa, cho thấy xu hướng thị trường hiện tại là "tăng." Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 800, trong khi số lượng vị thế bán đã giảm 5.200. Vì vậy, vị thế ròng đã tăng thêm 44.400 nghìn hợp đồng.
Phân Tích EUR/USD 1-Giờ
Trên biểu đồ giờ, sự di chuyển xuống của cặp EUR/USD đã nhanh chóng kết thúc khi Trump thông báo mức thuế mới. Chúng tôi vẫn tin rằng sự suy giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn do sự chênh lệch trong chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed. Tuy nhiên, không rõ thị trường sẽ tiếp tục phản ứng chỉ với "yếu tố Trump" trong bao lâu. Các nhà giao dịch đang bỏ qua nhiều báo cáo và sự kiện tin tức, đồng đô la bị bán ra ở mọi cơ hội, và ngay cả khi điều kiện có lợi, đồng bạc xanh vẫn khó khăn để tăng giá. Trong những tuần gần đây, sự biến động cũng đã giảm và sự di chuyển giá trở nên ngày càng thất thường.
Cho ngày 3 tháng Tư, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, cùng với đường Senkou Span B (1.0868) và đường Kijun-sen (1.0791). Hãy nhớ rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển suốt trong ngày, vậy nên điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên di chuyển Stop Loss về mức hòa vốn một khi giá chuyển động 15 pips theo hướng đúng—điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các khoản lỗ tiềm tàng nếu tín hiệu không chính xác.
Vào thứ Năm, chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ sẽ được công bố tại Đức, Khu vực đồng Euro và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi nghi ngờ mạnh mẽ rằng thị trường sẽ phản ứng với những chỉ số này. Các nhà giao dịch đang phần lớn bỏ qua dữ liệu kinh tế vĩ mô, và sự tập trung vẫn là thông báo dự kiến của Donald Trump về mức thuế mới—không phải là hoạt động kinh doanh. Một phản ứng tương đối mạnh chỉ có khả năng xảy ra đối với chỉ số ISM Services của Hoa Kỳ.
Giải thích Minh họa:
- Mức Hỗ trợ và Kháng cự (các đường màu đỏ đậm): Các đường đỏ đậm cho thấy nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là những đường mạnh.
- Các mức Cực tiểu và Cực đại (các đường màu đỏ mảnh): Các đường màu đỏ mảnh nơi giá đã từng bật lại. Đây là những nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
- Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho quy mô vị trí ròng cho mỗi hạng mục của nhà giao dịch.
