Phân Tích EUR/USD Khung 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng mở rộng đà tăng trưởng trong phiên giao dịch thứ Hai nhưng cuối cùng đã giảm trở lại vào nửa cuối ngày. Thực tế, chúng ta không thấy đồng đô la Mỹ đạt được bất kỳ mức tăng đáng kể nào — bởi vì Donald Trump, ngay cả khi ông không áp đặt các mức thuế mới, cuối cùng vẫn sẽ áp đặt các mức thuế mới. Chỉ ngay cuối tuần qua, Trump thông báo rằng một số hàng điện tử sẽ được miễn thuế nhập khẩu, nhưng đến thứ Hai, tổng thống Hoa Kỳ đã đảo ngược quyết định đó. Ngoài ra, ông tuyên bố rằng Mỹ đang chuẩn bị áp thuế lên tất cả các sản phẩm bán dẫn. Vì vậy, chúng ta lại có thể nói về một sự leo thang mới trong cuộc chiến thương mại — không phải điều ngược lại.

Từ góc độ kỹ thuật, bức tranh vẫn không thay đổi trên khung thời gian 1 giờ. Không có đường xu hướng hay kênh giá nào rõ ràng có thể được vạch ra vào thời điểm này. Không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào ở khu vực Eurozone hay Hoa Kỳ vào thứ Hai, tuy nhiên cặp tiền vẫn cho thấy sự biến động lớn và có nhiều đảo chiều trong ngày. Đó là lý do tại sao chúng tôi giữ quan điểm này: các chuyển động thị trường hiện tại là thất thường, và bất kỳ tín hiệu giao dịch mạnh nào cũng mang tính ngẫu nhiên hơn là theo quy luật.

Trên khung thời gian 5 phút, chúng tôi không xác định được tín hiệu giao dịch nào. Điều này là do giá đã bỏ qua mọi mức giá trong suốt ngày, và các đường chỉ báo Ichimoku hiện đang nằm thấp hơn nhiều so với mức giá hiện tại. Chuyển động giá đã trở nên cực kỳ hỗn loạn, như chúng tôi đã đề cập trước đó. Hôm nay, nếu Trump đưa ra các mức thuế mới — đồng đô la sẽ tiếp tục rơi vào vực thẳm.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 8 tháng Tư. Như thể hiện trên biểu đồ, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn duy trì ở khu vực tăng giá trong thời gian dài. Trong khi phe gấu hầu như không thể giành quyền kiểm soát, thì giờ đây phe bò đã giành lại thế chủ động. Lợi thế của phe gấu đã giảm kể từ khi Trump nhậm chức, và đồng đô la bắt đầu giảm giá.

Chúng tôi không thể chắc chắn rằng đồng đô la sẽ tiếp tục giảm giá, và các báo cáo COT phản ánh tâm lý của các tay chơi lớn, điều này có thể thay đổi rất nhanh trong hoàn cảnh hiện tại.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự mạnh lên của euro, nhưng hiện có một yếu tố lớn đang góp phần vào sự yếu đi của đồng đô la. Cặp tiền này có thể điều chỉnh trong vài tuần hoặc tháng nữa, nhưng một xu hướng giảm đã kéo dài 16 năm thì không thể đảo chiều chỉ qua một đêm.

Hai đường đỏ và xanh giờ đây đã giao nhau một lần nữa, báo hiệu một xu hướng tăng giá. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua dài hạn mà nhóm "phi thương mại" nắm giữ đã tăng 7,000, trong khi vị thế bán ngắn hạn giảm 1,100—dẫn đến tổng tăng ròng 8,100 hợp đồng.

Phân Tích 1 Giờ EUR/USD

Trong khung thời gian giờ, cặp tiền EUR/USD đã tiếp tục xu hướng tăng ngay sau khi Trump công bố các thuế quan mới. Chúng tôi tin rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn; tuy nhiên, không thể nói chắc thị trường sẽ tiếp tục phản ánh yếu tố "Trump" trong bao lâu — hoặc cặp tiền này sẽ ở đâu lúc đó. Hiện tại, thị trường bị chi phối bởi hoảng loạn và hỗn loạn. Nếu trước đây chúng tôi tránh đưa ra dự đoán về hành động giá trong tuần tới, thì bây giờ điều đó càng phi thực tế. Lời khuyên duy nhất của chúng tôi là chờ đợi cho "khủng hoảng" qua đi hoặc chỉ giao dịch nội ngày.

Vào ngày 15 tháng 4, các mức giao dịch chính là 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1323, 1.1391, 1.1482, cũng như đường Senkou Span B (1.0940) và đường Kijun-sen (1.1182). Hãy nhớ rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, điều này cần được cân nhắc khi diễn giải tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở mức hòa vốn một khi giá di chuyển 15 pip theo hướng bạn muốn. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những khoản lỗ có thể xảy ra nếu tín hiệu là sai lệch.

Nhìn về phía trước cho đến thứ Ba, các báo cáo quan trọng nhất trong ngày sẽ là Chỉ số Cảm nhận Kinh tế ZEW cho Khu vực Euro và Đức và sản xuất công nghiệp Khu vực Euro. Nhưng có lẽ không cần nhắc lại: những báo cáo này hiện tại có ít hoặc không có trọng lượng. Ngay cả khi chúng kích hoạt một số phản ứng của thị trường, hướng di chuyển chung sẽ không có khả năng thay đổi.

Giải thích Minh họa:

• Các mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ dày): Đường đỏ dày cho thấy nơi có thể chấm dứt di chuyển. Xin lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực trị (đường đỏ mỏng): Các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật trở lại trước đây. Chúng phục vụ như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ dạng kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho quy mô vị thế ròng cho mỗi loại trader.